2016年度部门决算说明

日期:2017-07-28    

  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  燕园街道办事处受北京大学和海淀区委区政府的双重领导,人员编制隶属北京大学,同时作为海淀区政府的派出机构,在辖区内根据授权行使基层政府的职能,属“大院式”街道办事处。
  (二)部门决算单位构成
  决算单位:北京市海淀区燕园街道办事处,没有附属单位。
  二、2016年收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计3070.52万元,其中:本年收入2568.08万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余502.44万元。
  2016年度支出总计2468.91万元,与2016年年初部门预算支出总计相比,增加20.35万元,增长0.83%。主要原因是社会保障和就业支出增加较多。
  三、2016年度收入决算情况说明
  2016年度本年收入合计2568.08万元,具体情况如下:
  (一)财政拨款收入2565.03万元,占本年收入合计的99.88%。收入情况:一般公共服务支出66.81万元;国防支出9.00万元;公共安全支出80.50万元;教育支出0.25万元;文化体育与传媒支出40.00万元;社会保障和就业支出909.18万元;医疗卫生与计划生育支出40.51万元;节能环保支出0.97万元;城乡社区支出1085.32万元;农林水支出0.7万元;资源勘探信息等支出24.24万元;其他支出(类)307.55万元。
  (二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。
  (三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。
  (四)其他收入3.05万元,占全年收入合计的0.12%。收入情况:一般公共服务支出1.13万元;文化体育与传媒支出0.24万元;社会保障和就业支出1.68万元。
  四、2016年度支出决算情况说明
2016年度本年支出合计2468.91万元,具体情况如下:
  (一)基本支出1201.09万元,占本年支出合计的48.65%。主要用于:社会保障和就业支出482.24万元;医疗卫生与计划生育支出1.92万元;城乡社区支出406.73万元;资源勘探信息等支出12.59万元;其他支出297.61万元。
  (二)项目支出1267.82万元,占本年支出合计的51.35%。主要用于一般公共服务支出116.76万元;国防支出7.68万元;公共安全支出80.5万元;文化体育与传媒支出22.27万元;社会保障和就业支出347.83万元;医疗卫生与计划生育支出25.26万元;节能环保支出0.47万元;城乡社区支出601.6万元;农林水支出0.06万元;资源勘探信息等支出0.02万元;其他支出65.35万元。
  (三)其他事项情况说明:
  1.2016年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区人民政府燕园街道办事处,服务内容包括财务内部控制建设咨询等,支出总额4.75万元。
  2.2016年政府采购支出总额4.75万元。
  3.固定资产总额551.78万元,其中:车辆5辆80.96万元;单价50万元以上的设备0台(套)0万元。
  五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
  2016年度财政拨款收入总计2565.03万元,其中:一般公共预算财政拨款2555.08万元,政府性基金预算财政拨款9.95万元;年初财政拨款结转和结余502.44万元,其中:一般公共预算财政拨款502.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  2016年度财政拨款支出总计2466.88万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2457.22万元,政府性基金预算财政拨款支出9.66万元;与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加18.32万元,增长0.75%。主要原因:用于社会保障和就业支出增长增大。
  六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出2457.22万元,占本年支出合计的99.53%。同2016年年初部门预算相比,增加8.66万元,增长0.35%。主要原因:用于社会保障和就业支出增长增大。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算116.63万元,比2016年年初预算增加97.13万元,增长498.10%。其中:
  “人大事务”(款,下同)2016年度决算14.5万元,比2016年年初预算增加14.5万元,增长100%。主要原因:开展2016年地区人大换届选举工作。
  “政府办公厅(室)及相关机构事务支出”2016年度决算17.5万元,与2016年年初预算持平。
  “统计信息事务”2016年度决算19.31万元,与2016年年初预算数增加19.31万元,增长100%,主要原因:根据工作需要,区统计局下拨人口抽样调查、社区统计室建设等相关经费。
  “商贸事务”2016年度决算50.68万元,与2016年年初预算数增加50.68万元,增长100%,主要原因:充分利用往年结余用于社区建设。
  “民族事务”2016年度决算0.03万元,与2016年年初预算数增加0.03万元,增长100%,主要原因:用于少数民族低保户慰问。
  “港澳台侨事务”2016年度决算0.51万元,与2016年年初预算数减少1.49万元,减少74.5%,主要原因:部分活动未开展。
  “民主党派及工商联事务”2016年度决算0.22万元,与2016年年初预算数增加0.22万元,增长100%,主要原因:利用往年结余资金开展相关工作。
  “群众团体”2016年度决算1.3万元,与2016年年初预算数增加1.3万元,增长100%,主要原因:年中区妇联安排资金用于开展妇女活动。
  “宣传事务”2016年度决算1.5万元,与2016年年初预算数增加1.5万元,增长100%,主要原因:年中上级宣传部门安排资金用于宣传活动。
  “其他共产党事务支出”2016年度决算11.09万元,与2016年年初预算数增加11.09万元,增长100%,主要原因:市、区有关部门下拨经费用于综合治理工作。
  2、“国防支出”(类)2016年度决算7.68万元,比2016年年初预算增加3.68万元,增长92%。其中:
  “国防动员”(款)2016年度决算7.68万元,比2016年年初预算数增加3.68万元,增长92%,主要原因:年中区武装部下拨经费开展地区民兵冬季训练。
  3、“公共安全支出”(类)2016年度决算80.5万元,比2016年年初预算数增加0.5万元,增长0.63%,其中:
  “公安”(款,下同)2016年度决算0.5万元,比2016年年初预算数增加0.5万元,增长100%,主要原因:年中区公安分局下拨经费开展限制养犬工作。
  “其他公共安全”2016年度决算80万元,与2016年年初预算数持平。
  4、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算22.03万元,比2016年年初预算数增加22.03万元,增长100%,其中:
  “文化”(款,下同)2016年度决算9.23万元,比2016年年初预算数增加9.23万元,增长100%,主要原因:年中市、区文化部门下拨经费用于地区文艺团队补贴、三馆一站免费开放等文化活动。
  “体育”2016年度决算数12.81万元,比2016年年初预算数增加12.81万元,增长100%,主要原因:年中区体育局下拨经费用于全民健身工程建设。
  5、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算828.41万元,比2016年年初预算数增加200.01万元,增长31.83%,其中:
  “人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2016年度决算1.43万元,比2016年年初预算数增加1.43万元,增长100%,主要原因:年中区人力资源和社会保障局下拨奖励经费用于开展相关工作。
  “民政管理事务”2016年度决算2.08万元,比2016年年初预算数增加2.08万元,增长100%,主要原因:年中区民政局下拨经费用于高龄特困老人补助、社区服务信息网维护。
  “行政事业单位离退休”2016年度决算517.6万元,比2016年年初预算数增加57.11万元,增长12.40%,主要原因:地退人员工资调标及丧葬补贴增加。
  “就业补助”2016年度决算30.07万元,比2016年年初预算数增加30.07万元,增长100%,主要原因:年中区社保局下拨经费用于公益性就业人员支出等。
  “抚恤”2016年度决算91.19万元,比2016年年初预算数增加61.95万元,增长211.87%,主要原因:年中区民政局下拨义务兵补助及优抚人员两节慰问金。
  “退役安置”2016年度决算26.89万元,比2016年年初预算数增加14.59万元,增长118.62%,主要原因:军休干部待遇提高。
  “社会福利”2016年度决算17.93万元,比2016年年初预算数增加14.43万元,增长412.29%,主要原因:年中区民政局下拨高龄老人津贴。
  “残疾人事业”2016年度决算136.07万元,比2016年年初预算数增加13.2万元,增长10.74%,主要原因:利用往年结余开展残疾人相关工作。
  “其他社会保障和就业支出”2016年度决算5.16万元,比2016年年初预算数增加5.16万元,增长100%,主要原因:年中区社保局等下发采暖补贴、退休人员社会化服务费等。
  6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算27.18万元,比2016年年初预算数减少3.37万元,减少11.03%,其中:
  “公共卫生”(款,下同)2016年度决算0.12万元,比2016年年初预算数增加0.12万元,增长100%,主要原因:年中区爱卫会下拨经费开展地区灭蟑工作。
  “计划生育事务”2016年度决算12.06万元,比2016年年初预算数减少3.49万元,减少22.44%,主要原因:厉行节约,减少不必要的开支。
  “食品和药品监督管理事务”2016年度决算15万元,与2016年年初预算数持平。
  7、“节能环保支出”(类)2016年度决算0.47万元,比2016年年初预算数增加0.47万元,增长100%,其中:
  “污染防治”(款)2016年度决算0.47万元,比2016年年初预算数增加0.47万元,增长100%,主要原因:开展大气污染治理,平房区节能环保煤的替换工作。
  8、“城乡社区支出”(类)2016年度决算1008.34万元,比2016年年初预算数减少356.53万元,减少26.12%,其中:
  “城乡社区管理事务”(款,下同)2016年度决算592万元,比2016年年初预算数增加60.3万元,增长11.34%,主要原因:利用往年结余资金开展社区管理工作。
  “城乡社区公共设施”2016年度决算103.85万元,比2016年年初预算数增加103.85万元,增长100%,主要原因:利用往年结余资金开展社区公共设施建设工作。
  “城乡社区环境卫生”2016年度决算148.61万元,比2016年年初预算数减少14.79万元,减少9.05%,主要原因:根据合同条款规定,部分合同尾款跨年支付。
  “其他城乡社区支出”2016年度决算163.87万元,比2016年年初预算数减少505.9万元,减少75.53%,主要原因:根据合同条款规定,部分合同尾款跨年支付。
  9、“农林水支出”(类)2016年度决算0.06万元,比2016年年初预算数增加0.06万元,增长100%,其中:
  “水利”(款)2016年度决算0.06万元,比2016年年初预算数增加0.06万元,增长100%,主要用于水库移民的培训支出。
  10、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算12.62万元,比2016年年初预算数减少11.02万元,减少46.62%,其中:
  “安全生产监管”(款)2016年度决算12.62万元,比2016年年初预算数减少11.02万元,减少46.62%,主要原因:安全生产监管人员没有全部招聘到位。
  11、“其他支出”(类)2016年度决算353.30万元,比2016年年初预算数增加55.69万元,增长18.71%,其中:
  “其他支出”(款)2016年度决算353.30万元,比2016年年初预算数增加55.69万元,增长18.71%,主要原因:加大结余资金支出力度。
  七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度政府性基金预算财政拨款支出9.66万元,占本年支出合计的0.39%,同2016年年初部门预算相比,增加9.66万元,增长100%。
  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“其他支出”(类)2016年度决算9.66万元,比2016年年初预算增加9.66万元,增长100%。其中:
  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2016年度决算9.66万元,比2016年年初预算数增加9.66万元,增加100%,主要原因:年中收到彩票公益金用于地区健身活动场地建设及养老助残工作。
  八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表
  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况
  2016年度财政拨款基本支出1201.09万元,占本年支出合计的48.65%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,减少17.88万元,减少1.47%。基本持平。
  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况
  1、“工资福利支出”2016年度决算657.14万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加9.67万元,增长1.49%。主要原因:社会保险和住房公积金基数自然增长。其中:一般公共预算财政拨款657.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  “其他工资和福利支出”2016年度决算657.14万元,比2016年年初预算增加9.67万元,增加1.49%,主要原因:社会保险和住房公积金基数自然调整。
  2、“商品和服务支出”2016年度决算57.71万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少12.42万元,减少17.71%,其中:
  (1)“办公费”2016年度决算30.63万元,比2016年年初预算减少3万元,减少8.92%。主要原因:厉行节约,减少不必要开支。
  (2)“水费”2016年度决算0.36万元,比2016年年初预算减少0.14万元,减少28%。主要原因:厉行节约,减少水资源消耗。
  (3)“电费”2016年度决算6.93万元,比2016年年初预算减少1.07万元,减少13.38%。主要原因:厉行节约,减少电力消耗。
  (4)“邮电费”2016年度决算4.52万元,比2016年年初预算减少1.48万元,减少24.67%。主要原因:厉行节约,减少不必要开支。
  (5)“劳务费”2016年度决算1.36万元,比2016年年初预算减少3.64万元,减少72.8%。主要原因:厉行节约,减少不必要开支。
  (6)“公务车运行维护费”2016年度决算8.89万元,比2016年年初预算减少0.11万元,减少1.22%。基本持平。
  (7)“其他商品和服务支出”2016年度决算5.03万元,比2016年年初预算减少2.97万元,减少37.13%。主要原因:厉行节约,减少不必要开支。
  3、“对个人和家庭的补助支出”2016年度决算478.87万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少22.5万元,减少4.49%。其中:
  (1)“退休费”2016年度决算407.21万元,比2016年年初预算减少19.89万元,减少4.66%。主要原因:部分地退人员去世。
  (2)“抚恤金”2016年度决算24.97万元,比2016年年初预算减少2.1万元,减少7.76%。主要原因:部分遗属去世。
  (3)“生活补助”2016年度决算16.17万元,比2016年年初预算增加5.82万元,增加35.99%。主要原因:退休人员和优抚人员增加生活补助。
  (4)“住房公积金”2016年度决算2.75万元,比2016年年初预算相同。
  (5)“提租补贴”2016年度决算1.67万元,比2016年年初预算增加1.67万元,增加100%。主要原因:地退、军退人员房租补贴。
  (6)“其他对个人和家庭的补助支出” 2016年度决算26.09万元,比2016年年初预算减少5.94万元,减少18.54%。主要原因:部分地退人员去世。
  4、“其他资本性支出”2016年度决算7.37万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加7.37万元,增加100%。其中:
  “办公设备购置”2016年度决算7.37万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加7.37万元,增加100%。主要原因:年中采购了部分办公设备。

附件2:决算公开表格.docx

附件3:2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明.docx

附件4:2016年度机关运行经费支出情况说明.docx

附件5:2016年度项目支出绩效自评情况说明.docx